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爱美客技术发展股份有限公司01年银行信用流资贷款预测财务分析报告
时间:0-04-4
目录
1、营运资金量测算
、新增流动资金贷款额度测算
爱美客流资贷款预测
1、营运资金量测算截至00年1月,该公司实现营业收入70,99.0万元,营业成本5,.55万元。
营运资金量=上年度销售收入5,.55万元×(1-上年度销售利润率9.10%×(1+预计销售收入年增长率10%)/营运资金周转次数.06=.04万元。
其中:
营运资金周转次数=/(存货周转天数16.43+应收账款周转天数11.31-应付账款周转天数35.16+预付账款周转天数38.87-预收款项周转天数.51)=.06
应收账款周转次数=销售收入70,99.0万元/平均应收账款余额,7.94万元=31.84
应收账款周转天数=/应收账款周转次数31.84=11.31
预收款项周转次数=销售收入70,99.0万元/平均预收款项余额.11万元=.6
预收款项周转天数=/预收款项周转次数.6=.51
存货周转次数=销售成本5,.55万元/平均存货余额,.83万元=.
存货周转天数=/存货周转次数.=16.43
预付账款周转次数=销售成本5,.55万元/平均预付账款余额54.16万元=10.4
预付账款周转天数=/预付账款周转次数10.4=35.16
应付账款周转次数=销售成本5,.55万元/平均应付账款余额.45万元=9.6
应付账款周转天数=/应付账款周转次数9.6=38.87
、新增流动资金贷款额度测算新增流动资金贷款额度=营运资金量.04-借款人自有资金,.17-现有流动资金贷款0.00-其他渠道提供的营运资金0=-49,.13万元。其中:截止到00年1月借款人自有资金=所有者权益+长期负债-长期资产,.03+1,3.89-5,68.75=,.17万元。
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